GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,28%
• Ranking 36/200
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,730241 EUR

Patrimonio (miles de euros): 774,72

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,93%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	11,28%	0,94%	14,98%	-5,58%	-2,13%
Categoría	8,01%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,06%
Ranking	36/200	120/201	35/206	173/201	40/188
Quintil	1	3	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-1,72%	-1,32%	12,77%	28,46%	31,91%
Categoría	-1,01%	-1,77%	9,11%	23,43%	28,71%
Ranking	138/200	36/198	41/200	72/196	63/174
Quintil	4	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 35/198

Quintil: 1

Volatilidad: 12,60%

Ranking: 84/198

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1512665685

Fecha de constitución: 02/12/2016

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD