SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,32%
• Ranking 1815/2089
• Fecha 25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.

Referencia: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%

Última valoración

Valor liquidativo: 107,184256 EUR

Patrimonio (miles de euros): 190,36

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-7,32%	12,36%	3,21%	-3,57%	13,87%
Categoría	-0,10%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	1815/2089	522/1996	1478/1952	186/1856	547/1728
Quintil	5	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,50%	-5,00%	-1,69%	4,99%	15,45%
Categoría	0,65%	-0,21%	3,20%	9,72%	16,32%
Ranking	1761/2128	1862/2108	1566/2034	1379/1917	967/1651
Quintil	5	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1392/2042

Quintil: 4

Volatilidad: 10,07%

Ranking: 622/2041

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1520997112

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD