SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,85%
• Ranking 1819/2090
• Fecha 02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.

Referencia: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%

Última valoración

Valor liquidativo: 112,193535 EUR

Patrimonio (miles de euros): 211,64

Fecha: 02/07/2025

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-7,85%	13,09%	3,88%	-2,94%	14,61%
Categoría	0,16%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	1819/2090	465/1996	1390/1952	160/1856	492/1728
Quintil	5	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,93%	-5,36%	-1,36%	4,92%	18,24%
Categoría	0,65%	1,06%	3,96%	10,17%	15,58%
Ranking	1769/2130	1911/2110	1571/2034	1386/1917	806/1651
Quintil	5	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 1581/2041

Quintil: 4

Volatilidad: 9,82%

Ranking: 628/2041

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1520997203

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD