SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,46%
• Ranking 1798/2090
• Fecha 26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.

Referencia: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%

Última valoración

Valor liquidativo: 119,319025 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.349,57

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,74%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-7,46%	13,92%	4,64%	-2,25%	15,46%
Categoría	-0,17%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	1798/2090	400/1996	1281/1952	139/1856	409/1728
Quintil	5	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,59%	-5,61%	-1,23%	8,53%	22,47%
Categoría	0,59%	-0,11%	3,19%	9,65%	16,32%
Ranking	1691/2129	1866/2109	1505/2034	1196/1916	678/1651
Quintil	4	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 1143/2042

Quintil: 3

Volatilidad: 10,10%

Ranking: 608/2041

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1520997385

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD