SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,63%
• Ranking 1705/2112
• Fecha 02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.

Referencia: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%

Última valoración

Valor liquidativo: 119,094684 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.269,02

Fecha: 02/05/2025

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-7,63%	13,92%	4,64%	-2,25%	15,46%
Categoría	-2,28%	8,47%	6,36%	-13,64%	9,11%
Ranking	1705/2112	399/2021	1284/1978	139/1882	413/1750
Quintil	5	1	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-5,25%	-9,44%	1,07%	4,55%	22,09%
Categoría	-1,40%	-4,49%	3,35%	2,43%	16,50%
Ranking	1890/2130	1713/2115	1294/2051	967/1926	696/1655
Quintil	5	5	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 1248/2064

Quintil: 4

Volatilidad: 9,84%

Ranking: 567/2062

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1520997385

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD