Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND I5 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,63%
- Ranking254/349
- Fecha28/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 16,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,63% | 1,01% | 2,92% | -5,41% | -1,03% |
| Categoría | 2,21% | 3,92% | 3,91% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 254/349 | 317/338 | 253/310 | 223/295 | 225/273 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,06% | 0,18% | 0,93% | 5,17% | -1,09% |
| Categoría | 0,08% | 0,46% | 2,41% | 10,33% | 6,07% |
| Ranking | 222/359 | 322/354 | 275/348 | 276/301 | 235/261 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 288/359
Quintil: 5
Volatilidad: 1,86%
Ranking: 79/359
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1523256227
Fecha de constitución: 23/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
