Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND A4-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,93%
- Ranking112/533
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):167,25
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,93% | -0,74% | 8,05% | 4,85% | -6,27% |
| Categoría | 1,51% | 0,76% | 10,19% | 7,11% | -15,97% |
| Ranking | 112/533 | 475/521 | 349/511 | 367/493 | 55/469 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,47% | 2,77% | 0,88% | 11,74% | 21,76% |
| Categoría | 1,24% | 1,77% | 1,52% | 18,30% | 13,35% |
| Ranking | 113/529 | 167/529 | 457/521 | 430/495 | 252/440 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 478/524
Quintil: 5
Volatilidad: 7,63%
Ranking: 315/524
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1529513027
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
