Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND A4-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,16%
- Ranking460/554
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:60% MSCI World Index (net div), 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):167,25
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,16% | -0,74% | 8,05% | 4,85% | -6,27% |
| Categoría | 6,55% | 0,76% | 10,23% | 7,12% | -16,02% |
| Ranking | 460/554 | 505/552 | 391/543 | 406/525 | 55/495 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,04% | 0,07% | 8,52% | 16,94% | 18,83% |
| Categoría | 3,57% | 4,31% | 12,04% | 23,49% | 14,92% |
| Ranking | 444/560 | 466/546 | 481/551 | 481/531 | 325/467 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 484/566
Quintil: 5
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 533/560
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1529513027
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
