Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB Z EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202117,00%
  • Ranking1/531
  • Fecha01/12/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión es proporcionar crecimiento a medio plazo sobre el capital invertido mediante la obtención de una rentabilidad superior a la de una cartera de instrumentos de deuda denominados en renminbis y negociados en el Mercado Interbancario de bonos de China (CIBM) y/o en otros mercados regulados de la República Popular de China (RPC) y de Hong Kong. El Compartimento estará expuesto principalmente, de manera directa o mediante instrumentos de derivados financieros, en instrumentos de deuda o relacionados con la deuda de cualquier tipo, denominados en renminbis para el mercado interno (CNY) y en renminbis para el mercado externo (CNH), incluidos, por ejemplo, los bonos, bonos convertibles y bonos garantizados, así como en instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 130,140000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.416.470,83

Fecha: 01/12/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo17,00%0,45%4,64%··
Categoría6,72%-2,74%7,74%0,71%-5,15%
Ranking1/531152/466301/410--
Quintil124--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo3,64%7,56%17,94%23,61%·
Categoría2,40%2,64%6,75%11,42%7,79%
Ranking8/5461/5451/52217/408
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 1/521

Quintil: 1

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 404/521

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1529955392

Fecha de constitución: 17/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR