Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,39%
- Ranking51/491
- Fecha27/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en renminbi (RMB) (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales emitidos en la República Popular China y Hong Kong. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi onshore u offshore, que se negocian en cualquier mercado regulado de la República Popular China, incluido Hong Kong.
Referencia:Bloomberg China Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 138,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.808,23
Fecha: 27/04/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,39% | -5,72% | 10,02% | -0,74% | -0,50% |
| Categoría | 0,39% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 51/491 | 278/479 | 163/472 | 221/467 | 48/450 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,11% | 4,40% | 5,23% | 7,17% | 20,14% |
| Categoría | 0,05% | 1,50% | 0,11% | 1,35% | 4,45% |
| Ranking | 235/491 | 14/491 | 89/480 | 171/466 | 6/424 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 122/481
Quintil: 2
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 324/481
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1529955392
Fecha de constitución: 17/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
