Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20267,05%
- Ranking74/198
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en renminbi (RMB) (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales emitidos en la República Popular China y Hong Kong. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi onshore u offshore, que se negocian en cualquier mercado regulado de la República Popular China, incluido Hong Kong.
Referencia:Bloomberg China Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 143,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):151.551,56
Fecha: 07/09/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 7,05% | -5,72% | 10,02% | -0,74% | -0,50% |
| Categoría | 5,90% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 74/198 | 84/185 | 74/177 | 34/173 | 32/160 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,01% | 0,70% | 9,03% | 14,90% | 17,83% |
| Categoría | -0,11% | 1,26% | 6,94% | 9,63% | 11,16% |
| Ranking | 87/198 | 113/198 | 66/197 | 27/164 | 11/155 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 57/197
Quintil: 2
Volatilidad: 4,29%
Ranking: 104/197
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1529955392
Fecha de constitución: 17/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
