Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB Z EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2022-1,16%
  • Ranking66/547
  • Fecha25/11/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión es proporcionar crecimiento a medio plazo sobre el capital invertido mediante la obtención de una rentabilidad superior a la de una cartera de instrumentos de deuda denominados en renminbis y negociados en el Mercado Interbancario de bonos de China (CIBM) y/o en otros mercados regulados de la República Popular de China (RPC) y de Hong Kong. El Compartimento estará expuesto principalmente, de manera directa o mediante instrumentos de derivados financieros, en instrumentos de deuda o relacionados con la deuda de cualquier tipo, denominados en renminbis para el mercado interno (CNY) y en renminbis para el mercado externo (CNH), incluidos, por ejemplo, los bonos, bonos convertibles y bonos garantizados, así como en instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 129,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.274.495,75

Fecha: 25/11/2022

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,16%17,43%0,45%4,64%·
Categoría-4,95%9,79%-2,75%7,80%0,74%
Ranking66/5473/511144/444288/390-
Quintil1124-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-3,64%-7,79%-1,19%16,25%·
Categoría-2,14%-7,96%-5,15%0,56%9,85%
Ranking460/574282/57476/5461/430
Quintil5311-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 47/546

Quintil: 1

Volatilidad: 7,47%

Ranking: 334/546

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1529955392

Fecha de constitución: 17/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR