Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-SLJ LOCAL EMERGING MARKETS DEBT R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,20%
- Ranking56/136
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes en moneda local (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos gubernamentales emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier moneda local. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión, y en algunos casos pueden ser altamente especulativas. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JPMorgan GBI EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 111,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.349,35
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,20% | 4,19% | -1,68% | 8,14% | -4,12% |
| Categoría | -1,48% | 2,68% | 0,64% | 4,21% | -12,05% |
| Ranking | 56/136 | 81/122 | 84/117 | 66/113 | 23/112 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,53% | -1,33% | 4,39% | 11,76% | 7,74% |
| Categoría | -1,25% | -2,79% | 0,70% | 6,89% | -7,65% |
| Ranking | 51/136 | 47/136 | 59/136 | 87/117 | 53/111 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 59/136
Quintil: 3
Volatilidad: 6,17%
Ranking: 91/136
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1529956440
Fecha de constitución: 17/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
