Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GREEN BOND AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,17%
- Ranking1232/2830
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en bonos verdes con calificación de grado de inversión de los mercados de bonos mundiales, denominados en divisas de países de la OCDE, con arreglo a la estrategia de bonos verdes. Un mínimo del 85 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos verdes.
Referencia:ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 91,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.281,66
Fecha: 06/10/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,17% | 1,61% | 6,21% | -21,91% | -2,98% |
| Categoría | 0,68% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1232/2830 | 1888/2746 | 735/2644 | 2473/2520 | 2001/2286 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,45% | 0,22% | 0,70% | 9,15% | -16,08% |
| Categoría | 0,40% | 1,25% | 0,58% | 4,70% | -1,78% |
| Ranking | 974/2843 | 2453/2844 | 1229/2797 | 1051/2603 | 1941/2221 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1325/2791
Quintil: 3
Volatilidad: 3,12%
Ranking: 2157/2791
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1542252181
Fecha de constitución: 11/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
