Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GREEN BOND AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,03%
- Ranking1634/2271
- Fecha12/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en bonos verdes con calificación de grado de inversión de los mercados de bonos mundiales, denominados en divisas de países de la OCDE, con arreglo a la estrategia de bonos verdes. Un mínimo del 85 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos verdes.
Referencia:ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 91,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.617,82
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,03% | 1,11% | 1,61% | 6,21% | -21,91% |
| Categoría | 1,02% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 1634/2271 | 959/2266 | 1509/2224 | 605/2170 | 2040/2083 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,93% | 0,38% | 0,45% | 7,78% | -15,85% |
| Categoría | 0,88% | 0,30% | 2,34% | 5,60% | -2,77% |
| Ranking | 1169/2277 | 1198/2270 | 1628/2264 | 1109/2179 | 1698/1991 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1395/2279
Quintil: 4
Volatilidad: 3,38%
Ranking: 1742/2279
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1542252181
Fecha de constitución: 11/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
