Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GREEN BOND AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,93%
- Ranking1678/2260
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en bonos verdes con calificación de grado de inversión de los mercados de bonos mundiales, denominados en divisas de países de la OCDE, con arreglo a la estrategia de bonos verdes. Un mínimo del 85 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos verdes.
Referencia:ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 90,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.727,93
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,93% | 1,11% | 1,61% | 6,21% | -21,91% |
| Categoría | 1,32% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1678/2260 | 950/2249 | 1495/2206 | 604/2150 | 2020/2063 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,62% | 0,18% | -0,64% | 6,65% | -17,49% |
| Categoría | -0,60% | 1,02% | 2,26% | 6,59% | -2,83% |
| Ranking | 1694/2266 | 1503/2266 | 1689/2253 | 1224/2181 | 1710/1994 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1680/2262
Quintil: 4
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 1671/2262
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1542252181
Fecha de constitución: 11/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
