Informe del fondo de inversión
DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,25%
- Ranking18/433
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 204,757961 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.573,07
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 4,25% | 2,82% | 7,22% | 8,76% | -8,47% |
Categoría | 0,36% | 1,76% | -6,82% | 5,06% | -1,21% |
Ranking | 18/433 | 107/426 | 11/415 | 51/385 | 338/359 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -1,57% | 0,68% | 6,80% | 23,05% | 16,62% |
Categoría | 0,18% | -0,02% | 1,27% | 0,71% | 2,46% |
Ranking | 402/433 | 95/433 | 20/426 | 7/396 | 24/323 |
Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 16/426
Quintil: 1
Volatilidad: 6,16%
Ranking: 167/426
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1546474658
Fecha de constitución: 06/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD