DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,10%
• Ranking 22/342
• Fecha 15/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 211,760145 EUR

Patrimonio (miles de euros): 147.828,63

Fecha: 15/06/2026

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	3,10%	-6,85%	12,25%	2,82%	7,22%
Categoría	1,06%	-4,13%	6,10%	2,17%	-6,20%
Ranking	22/342	235/340	27/331	102/323	11/317
Quintil	1	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,55%	-0,09%	3,68%	9,18%	27,02%
Categoría	0,99%	-0,46%	2,64%	4,23%	3,64%
Ranking	300/342	119/342	112/338	63/322	10/312
Quintil	5	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 161/340

Quintil: 3

Volatilidad: 6,30%

Ranking: 43/340

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1546474658

Fecha de constitución: 06/02/2017

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD