Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME H (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,20%
- Ranking1448/2810
- Fecha20/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ‘ingresos estratégicos’, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 118,791470 EUR
Patrimonio (miles de euros):366.496,01
Fecha: 20/01/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,20% | 4,26% | 6,66% | 7,49% | -14,63% |
| Categoría | 0,18% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1448/2810 | 511/2797 | 861/2713 | 441/2613 | 1933/2490 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,41% | 0,54% | 4,50% | 16,23% | 2,81% |
| Categoría | 0,43% | -0,23% | 0,69% | 3,89% | -2,65% |
| Ranking | 1248/2810 | 716/2808 | 535/2792 | 360/2606 | 925/2279 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 514/2801
Quintil: 1
Volatilidad: 2,06%
Ranking: 2300/2801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1551754515
Fecha de constitución: 31/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
