Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE I2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20269,68%
- Ranking90/293
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 168,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 9,68% | 7,70% | 15,90% | 8,40% | 1,16% |
| Categoría | 11,33% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 90/293 | 62/293 | 155/290 | 134/281 | 54/257 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,26% | 6,78% | 23,04% | 46,86% | 61,72% |
| Categoría | 5,58% | 8,53% | 22,61% | 47,29% | 56,41% |
| Ranking | 98/293 | 106/293 | 42/293 | 64/283 | 69/255 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 47/293
Quintil: 1
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 125/293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1559748261
Fecha de constitución: 01/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
