Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB X EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20267,10%
- Ranking65/203
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en renminbi (RMB) (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales emitidos en la República Popular China y Hong Kong. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi onshore u offshore, que se negocian en cualquier mercado regulado de la República Popular China, incluido Hong Kong.
Referencia:Bloomberg China Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 129,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35,30
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 7,10% | -6,02% | 9,92% | -0,84% | -0,68% |
| Categoría | 5,88% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 65/203 | 94/190 | 83/181 | 35/177 | 36/164 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | -0,03% | 3,72% | 8,38% | 13,34% | 17,78% |
| Categoría | -0,01% | 3,04% | 5,38% | 9,82% | 11,52% |
| Ranking | 97/203 | 44/203 | 24/202 | 52/178 | 16/157 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 68/202
Quintil: 2
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 104/202
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1559924920
Fecha de constitución: 13/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
