Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION PI1 CAP JPY (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-2,09%
- Ranking2122/2225
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 69,981752 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,89
Fecha: 26/03/2024
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | -2,09% | -9,53% | -22,65% | 7,13% | 3,88% |
Categoría | 3,33% | 6,35% | -13,56% | 9,12% | 2,17% |
Ranking | 2122/2225 | 2155/2176 | 1974/2089 | 1269/1929 | 480/1745 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 2,00% | -1,36% | -12,51% | -25,94% | -18,28% |
Categoría | 1,54% | 3,62% | 8,72% | 0,38% | 11,59% |
Ranking | 734/2229 | 2119/2225 | 2170/2178 | 1917/1948 | 1530/1590 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,82%
Ranking: 2171/2199
Quintil: 5
Volatilidad: 10,71%
Ranking: 280/2199
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1564319074
Fecha de constitución: 15/03/2017
Divisa: JPY
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:13.000.000.000,00 JPY