Informe del fondo de inversión
DWS FIXED MATURITY MULTI ASSET 2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,15%
- Ranking491/509
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del subfondo es pagar distribuciones anuales y obtener un resultado de inversión positivo teniendo en cuenta las oportunidades y riesgos de los mercados internacionales de capitales. El subfondo generalmente se centra en activos orientados a los ingresos, como valores que devengan intereses con un atractivo rendimiento ajustado al riesgo y acciones que se espera que generen un rendimiento de dividendos o un crecimiento de dividendos superior a la media. En función de las condiciones del mercado, el subfondo podrá centrar su atención en la renta variable o en la renta fija. Las inversiones efectuadas por el subfondo tendrán en cuenta la fecha de vencimiento del subfondo en 2026. Hasta un 75% del patrimonio del subfondo se invertirá en renta variable, fondos de renta variable, certificados de acciones o de índices de acciones y en warrants de acciones.
Referencia:MSCI World in EUR (60%), ICE BofA Global High Yield BB Rated in EUR (30%),Bloomberg Global Aggregate in EUR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.274,65
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,15% | -0,23% | 1,31% | 6,22% | -5,42% |
| Categoría | 1,62% | 0,76% | 10,20% | 7,12% | -15,97% |
| Ranking | 491/509 | 457/512 | 483/502 | 320/484 | 44/459 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,37% | -0,44% | 3,53% | 5,25% |
| Categoría | 1,29% | 0,57% | 0,18% | 15,85% | 11,91% |
| Ranking | 486/509 | 406/507 | 439/500 | 455/475 | 381/422 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 454/517
Quintil: 5
Volatilidad: 2,28%
Ranking: 510/516
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1564330717
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
