Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) A (ACC) USD (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20242,63%
- Ranking84/396
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo principal del Subfondo es proporcionar rendimiento mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada en valores convertibles y warrants a escala mundial. Como mínimo el 67% del activo total del Subfondo (con la exclusión del efectivo y los equivalentes de efectivo) será invertido en valores convertibles y warrants. Los emisores de esos valores pueden estar situados en cualquier país del mundo, incluso en países con mercados emergentes. Se puede obtener riego en valores convertibles mediante bonos, títulos y valores de preferencia convertibles y otros instrumentos convertibles o intercambiables adecuados.
Referencia:Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Última valoración
Valor liquidativo: 98,759328 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.186,41
Fecha: 25/04/2024
1 día: -0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,63% | 5,54% | -26,40% | 10,24% | 21,31% |
| Categoría | -0,74% | 6,48% | -15,95% | 2,09% | 20,01% |
| Ranking | 84/396 | 161/400 | 370/385 | 27/362 | 102/354 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -1,49% | 1,34% | 7,32% | -15,93% | 9,40% |
| Categoría | -1,38% | 0,03% | 4,47% | -11,57% | 11,88% |
| Ranking | 213/396 | 140/396 | 85/396 | 245/340 | 167/337 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 113/400
Quintil: 2
Volatilidad: 7,07%
Ranking: 256/400
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1569815084
Fecha de constitución: 23/01/2018
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
