Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND A (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,61%
- Ranking68/141
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de alto rendimiento de mercados asiáticos de bonos.
Referencia:J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 35,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.074,67
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,61% | -0,40% | 3,13% | -12,10% | -30,49% |
| Categoría | 2,44% | -3,35% | 12,54% | -7,91% | -23,84% |
| Ranking | 68/141 | 44/137 | 124/134 | 98/134 | 119/125 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,83% | 0,11% | -4,64% | -0,36% | -49,76% |
| Categoría | -1,05% | -0,65% | 3,07% | 12,40% | -29,28% |
| Ranking | 89/142 | 76/142 | 131/139 | 104/133 | 108/112 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 128/140
Quintil: 5
Volatilidad: 9,13%
Ranking: 4/140
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1574759913
Fecha de constitución: 15/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
