GENERALI SMART FUNDS - PREMIUM FLEXIBLE BOND IX CAP EUR

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -1,77%
• Ranking 1607/2810
• Fecha 28/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo en una cartera asignada a todo el espectro de títulos de deuda y relacionados con la deuda global. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de su patrimonio neto en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir deuda pública y/o corporativa, con grado de inversión y/o sin grado de inversión, bonos y deuda -valores relacionados de cualquier tipo.

Referencia: 40% ICE BofA BB-B Euro High Yield, 40% ICE BofA ML US Emerging Markets External Sovereign (TR hedged in EUR), 20% ICE BofA Euro Broad Market Index EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 92,941000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.750,36

Fecha: 28/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,77%	3,44%	4,92%	-13,18%	-0,39%
Categoría	0,97%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1607/2810	1506/2725	1022/2625	1734/2501	1580/2277
Quintil	3	3	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,45%	0,06%	-2,35%	5,71%	-7,70%
Categoría	-0,35%	0,86%	0,12%	4,22%	-2,40%
Ranking	1735/2828	2355/2828	1646/2806	1344/2620	1522/2250
Quintil	4	5	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 1794/2808

Quintil: 4

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 1835/2808

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1580343876

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR