GENERALI SMART FUNDS - PREMIUM FLEXIBLE BOND IX CAP EUR

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,65%
• Ranking 369/2810
• Fecha 19/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo en una cartera asignada a todo el espectro de títulos de deuda y relacionados con la deuda global. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de su patrimonio neto en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir deuda pública y/o corporativa, con grado de inversión y/o sin grado de inversión, bonos y deuda -valores relacionados de cualquier tipo.

Referencia: 40% ICE BofA BB-B Euro High Yield, 40% ICE BofA ML US Emerging Markets External Sovereign (TR hedged in EUR), 20% ICE BofA Euro Broad Market Index EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 92,377000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.878,58

Fecha: 19/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,65%	-2,99%	3,44%	4,92%	-13,18%
Categoría	0,18%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	369/2810	1751/2797	1498/2713	1016/2613	1726/2490
Quintil	1	4	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,88%	-0,88%	-1,95%	3,21%	-8,19%
Categoría	0,43%	-0,23%	0,69%	3,89%	-2,65%
Ranking	453/2810	2137/2808	1669/2792	1607/2606	1528/2279
Quintil	1	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 1769/2801

Quintil: 4

Volatilidad: 3,62%

Ranking: 1674/2801

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1580343876

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR