LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,31%
• Ranking 198/307
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 135,442500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.507,98

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,31%	10,45%	10,39%	6,18%	-19,78%
Categoría	3,66%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	198/307	4/303	68/272	16/259	213/240
Quintil	4	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,67%	-2,47%	-1,42%	33,27%	1,21%
Categoría	2,08%	2,10%	2,51%	8,25%	-0,29%
Ranking	291/307	287/307	175/306	8/267	81/229
Quintil	5	5	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 116/307

Quintil: 2

Volatilidad: 6,01%

Ranking: 73/307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1581426605

Fecha de constitución: 13/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF