LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 5,71%
• Ranking 25/307
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 165,493082 EUR

Patrimonio (miles de euros): 219.637,56

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	5,71%	-0,17%	19,41%	4,73%	-12,90%
Categoría	3,66%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	25/307	97/303	2/272	26/259	144/240
Quintil	1	2	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,49%	0,15%	4,96%	33,57%	16,63%
Categoría	2,08%	2,10%	2,51%	8,25%	-0,29%
Ranking	179/307	160/307	24/306	5/267	9/229
Quintil	3	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 5/307

Quintil: 1

Volatilidad: 4,94%

Ranking: 162/307

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1581427249

Fecha de constitución: 09/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF