LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,14%
• Ranking 203/287
• Fecha 28/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 28,094950 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69.309,85

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	3,14%	10,82%	1,76%	9,92%	-10,50%
Categoría	7,77%	9,98%	6,85%	6,32%	-15,27%
Ranking	203/287	85/278	238/271	19/254	65/257
Quintil	4	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,96%	-2,22%	-1,08%	27,95%	15,90%
Categoría	-1,73%	-1,27%	5,71%	34,82%	12,15%
Ranking	77/292	163/289	239/287	159/272	91/260
Quintil	2	3	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 236/281

Quintil: 5

Volatilidad: 13,93%

Ranking: 38/281

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1581430383

Fecha de constitución: 10/04/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF