Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,85%
  • Ranking1189/1486
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es obtener un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos el 70% de los activos del Fondo en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que cotizan, están constituidas o tienen su domicilio en países de mercados emergentes (excluida China) o empresas que obtienen una proporción significativa de sus ingresos o ganancias de operaciones en países de mercados emergentes (excluida China) o tienen una proporción significativa de sus activos allí.

Referencia:MSCI Emerging Markets ex China 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 11,026123 EUR

Patrimonio (miles de euros):37,15

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,85%14,97%2,99%-21,14%1,55%
Categoría6,10%13,52%6,74%-18,66%7,98%
Ranking1189/1486415/1475955/1407937/1329862/1235
Quintil52444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo3,03%12,00%10,11%11,10%18,61%
Categoría3,73%11,78%9,65%19,00%32,49%
Ranking1029/1491555/1489639/1475877/1379679/1172
Quintil42343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 636/1482

Quintil: 3

Volatilidad: 11,36%

Ranking: 551/1482

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1583308223

Fecha de constitución: 20/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD