TIKEHAU SHORT DURATION I-R-ACC-EUR

Gestora: TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT TIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,08%
• Ranking 92/359
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.

Referencia: Euribor 3M + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 145,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 391.927,46

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,08%	3,41%	5,08%	5,60%	-2,76%
Categoría	0,79%	2,48%	4,08%	4,06%	-3,73%
Ranking	92/359	27/349	39/340	35/321	126/307
Quintil	2	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,01%	0,73%	2,24%	12,90%	12,31%
Categoría	-0,04%	0,56%	1,55%	10,12%	7,17%
Ranking	111/359	72/359	24/350	13/327	25/287
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 33/354

Quintil: 1

Volatilidad: 1,11%

Ranking: 235/354

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1585266114

Fecha de constitución: 03/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 150 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR