Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I2 USD

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,41%
  • Ranking70/350
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 194,979337 EUR

Patrimonio (miles de euros):288.278,28

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,89%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-5,41%5,09%-8,04%-3,39%15,01%
Categoría-7,22%9,72%-0,80%-9,25%17,34%
Ranking70/350168/347283/33478/320175/280
Quintil13524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-3,66%-10,07%-3,91%-8,03%14,95%
Categoría-5,61%-13,05%-3,72%0,21%27,45%
Ranking69/35077/35081/347221/328119/241
Quintil12243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 107/347

Quintil: 2

Volatilidad: 12,23%

Ranking: 313/347

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1587979177

Fecha de constitución: 31/03/2017

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD