Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I2 CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,45%
  • Ranking125/341
  • Fecha03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 201,605480 EUR

Patrimonio (miles de euros):339.862,98

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,80%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-2,45%5,02%-7,28%-3,72%14,47%
Categoría-5,42%9,72%-0,80%-9,24%17,34%
Ranking125/341164/338269/32784/313180/280
Quintil23524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo2,49%5,74%-4,84%1,00%12,37%
Categoría1,92%4,00%-6,01%5,48%21,02%
Ranking213/341215/341115/340167/327143/263
Quintil44233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,66%

Ranking: 127/340

Quintil: 2

Volatilidad: 10,40%

Ranking: 324/340

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1587979250

Fecha de constitución: 31/03/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 CHF