Informe del fondo de inversión

LO SELECTION - THE BALANCED (EUR) P CAP EUR

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,17%
  • Ranking225/796
  • Fecha08/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 174,679600 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.905,23

Fecha: 08/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo6,17%5,99%10,88%6,63%-14,22%
Categoría5,06%4,48%7,40%4,88%-11,20%
Ranking225/796285/747163/716391/686473/644
Quintil22234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,42%1,83%9,59%29,40%15,53%
Categoría-1,00%1,37%8,09%21,55%10,96%
Ranking171/813203/806244/777149/705298/628
Quintil22223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 253/783

Quintil: 2

Volatilidad: 8,02%

Ranking: 230/783

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1598855184

Fecha de constitución: 13/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR