Informe del fondo de inversión

LO SELECTION - THE BALANCED (EUR) P CAP EUR

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,05%
  • Ranking231/685
  • Fecha27/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 172,827600 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.272,35

Fecha: 27/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo5,05%5,99%10,88%6,63%-14,22%
Categoría4,80%4,20%7,47%4,75%-11,23%
Ranking231/685246/663134/644363/634442/599
Quintil22234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo3,07%1,71%11,78%28,62%17,51%
Categoría2,67%0,82%10,04%22,10%12,83%
Ranking183/694266/673204/676176/636274/570
Quintil22223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 215/680

Quintil: 2

Volatilidad: 7,60%

Ranking: 258/679

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1598855184

Fecha de constitución: 13/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR