UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD) (CHF HEDGED) P-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,86%
• Ranking 267/649
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Con este fin, las inversiones se realizarán a escala mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Por esta razón, la exposición neta sobre acciones puede variar en gran medida, hasta un máximo del 40%.

Referencia: 23%Bloomberg€$ Cor.AAA-BBB 1-5Y/28%Bloomberg US Corp Inv Grade/5% ICEBofA US HY Constrained/4% JPM EM Bond Global Div/30% MSCI World (net div.reinv)(hedged in USD)/10% HFRX Global Hdg Fund

Última valoración

Valor liquidativo: 98,307070 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.831,41

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-1,86%	1,64%	9,78%	-14,05%	8,79%
Categoría	-2,79%	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	267/649	570/632	91/622	437/596	251/558
Quintil	3	5	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,83%	-2,67%	4,19%	3,97%	8,03%
Categoría	-1,83%	-4,05%	1,76%	2,05%	12,11%
Ranking	215/651	229/650	162/633	367/607	374/481
Quintil	2	2	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 306/642

Quintil: 3

Volatilidad: 6,51%

Ranking: 228/633

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1599186027

Fecha de constitución: 01/06/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF