Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND (CHF) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,46%
  • Ranking719/826
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar consejo sobre de retorno anual total superior a la tasa de rendimiento anual total del índice Bloomberg Barclays Euro Agrégate (índice de referencia). El Gestor de Inversiones intentará lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de renta fija o títulos de deuda emitidos por gobiernos, organismos oficiales y supranacionales o entidades corporativas. El Gestor de Inversiones invierte principalmente en valores de deuda denominados en euros y puede dedicar hasta el 30% de los activos netos del Subfondo en otras monedas europeas o en obligaciones de deuda denominados en otras monedas europeas.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,145713 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.956,09

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,46%-2,05%13,03%-11,69%1,13%
Categoría1,00%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking719/826747/7785/729317/691136/659
Quintil55132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,34%1,10%3,62%6,55%2,57%
Categoría0,19%1,24%3,86%6,67%0,98%
Ranking265/842514/838430/805274/692210/636
Quintil24322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 557/813

Quintil: 4

Volatilidad: 6,64%

Ranking: 54/807

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1605722211

Fecha de constitución: 18/04/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR