Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND (CHF) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,46%
- Ranking719/826
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar consejo sobre de retorno anual total superior a la tasa de rendimiento anual total del índice Bloomberg Barclays Euro Agrégate (índice de referencia). El Gestor de Inversiones intentará lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de renta fija o títulos de deuda emitidos por gobiernos, organismos oficiales y supranacionales o entidades corporativas. El Gestor de Inversiones invierte principalmente en valores de deuda denominados en euros y puede dedicar hasta el 30% de los activos netos del Subfondo en otras monedas europeas o en obligaciones de deuda denominados en otras monedas europeas.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,145713 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.956,09
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,46% | -2,05% | 13,03% | -11,69% | 1,13% |
Categoría | 1,00% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
Ranking | 719/826 | 747/778 | 5/729 | 317/691 | 136/659 |
Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 0,34% | 1,10% | 3,62% | 6,55% | 2,57% |
Categoría | 0,19% | 1,24% | 3,86% | 6,67% | 0,98% |
Ranking | 265/842 | 514/838 | 430/805 | 274/692 | 210/636 |
Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 557/813
Quintil: 4
Volatilidad: 6,64%
Ranking: 54/807
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1605722211
Fecha de constitución: 18/04/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR