Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY (USD) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202626,59%
- Ranking143/1299
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 51% de su patrimonio neto en valores de renta variable, valores relacionados con la renta variable y otros valores mobiliarios admisibles (incluidos los representados por ADR y GDR) de empresas que tengan su domicilio social, o coticen, en un país de los Mercados Emergentes o de empresas en las que una o más de las ventas, los beneficios, los activos fijos o la mano de obra procedan principalmente (es decir, el 50%) de un país de los Mercados Emergentes o estén situados en él. La Gestora de Inversiones también podrá invertir hasta el 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores de deuda de tipo fijo y variable, incluidos, entre otros, los valores con calificación inferior a investment grade.
Referencia:MSCI Emerging Market ND USD
Última valoración
Valor liquidativo: 15,107875 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.338,36
Fecha: 16/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 26,59% | 18,18% | 18,54% | 0,97% | -23,91% |
| Categoría | 21,15% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 143/1299 | 558/1295 | 182/1281 | 1011/1205 | 884/1137 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -7,52% | 7,63% | 46,62% | 79,27% | 30,23% |
| Categoría | -7,62% | 5,27% | 36,09% | 66,93% | 38,29% |
| Ranking | 638/1299 | 234/1299 | 122/1292 | 139/1214 | 519/1113 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,28%
Ranking: 204/1299
Quintil: 1
Volatilidad: 23,56%
Ranking: 337/1299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1605734653
Fecha de constitución: 19/06/2017
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
