Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY (USD) M DIS
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202627,05%
- Ranking783/1533
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 51% de su patrimonio neto en valores de renta variable, valores relacionados con la renta variable y otros valores mobiliarios admisibles (incluidos los representados por ADR y GDR) de empresas que tengan su domicilio social, o coticen, en un país de los Mercados Emergentes o de empresas en las que una o más de las ventas, los beneficios, los activos fijos o la mano de obra procedan principalmente (es decir, el 50%) de un país de los Mercados Emergentes o estén situados en él. La Gestora de Inversiones también podrá invertir hasta el 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores de deuda de tipo fijo y variable, incluidos, entre otros, los valores con calificación inferior a investment grade.
Referencia:MSCI Emerging Market ND USD
Última valoración
Valor liquidativo: 14,518585 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.909,48
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 27,05% | 17,46% | 16,70% | 0,97% | -24,35% |
| Categoría | 29,43% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 783/1533 | 765/1483 | 284/1403 | 1085/1289 | 962/1202 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,85% | -2,22% | 40,74% | 77,71% | 26,29% |
| Categoría | 4,50% | 3,86% | 42,86% | 79,92% | 49,17% |
| Ranking | 1280/1568 | 1520/1546 | 727/1520 | 482/1343 | 790/1156 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,22%
Ranking: 548/1526
Quintil: 2
Volatilidad: 26,60%
Ranking: 344/1526
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1605734737
Fecha de constitución: 19/06/2017
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
