Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY (USD) M DIS
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20266,15%
- Ranking849/1504
- Fecha14/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 51% de su patrimonio neto en valores de renta variable, valores relacionados con la renta variable y otros valores mobiliarios admisibles (incluidos los representados por ADR y GDR) de empresas que tengan su domicilio social, o coticen, en un país de los Mercados Emergentes o de empresas en las que una o más de las ventas, los beneficios, los activos fijos o la mano de obra procedan principalmente (es decir, el 50%) de un país de los Mercados Emergentes o estén situados en él. La Gestora de Inversiones también podrá invertir hasta el 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores de deuda de tipo fijo y variable, incluidos, entre otros, los valores con calificación inferior a investment grade.
Referencia:MSCI Emerging Market ND USD
Última valoración
Valor liquidativo: 12,130633 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.413,10
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,15% | 17,46% | 16,70% | 0,97% | -24,35% |
| Categoría | 6,65% | 18,25% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 849/1504 | 723/1489 | 268/1476 | 1185/1409 | 1080/1327 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,60% | 8,81% | 25,19% | 37,51% | 4,50% |
| Categoría | 10,87% | 9,14% | 25,96% | 44,00% | 25,95% |
| Ranking | 676/1504 | 692/1499 | 683/1486 | 732/1400 | 933/1246 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 735/1488
Quintil: 3
Volatilidad: 12,42%
Ranking: 689/1488
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1605734737
Fecha de constitución: 19/06/2017
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
