PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) N CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,86%
• Ranking 332/360
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia: MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 16,939772 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.277,14

Fecha: 28/09/2026

1 día: -1,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	4,86%	-2,77%	5,23%	14,97%	-17,45%
Categoría	14,75%	-2,66%	16,12%	12,12%	-10,76%
Ranking	332/360	139/328	290/311	84/295	188/285
Quintil	5	3	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-6,23%	-7,04%	4,73%	21,62%	13,85%
Categoría	-3,25%	-4,17%	16,27%	39,37%	37,40%
Ranking	336/364	256/364	323/347	266/310	195/285
Quintil	5	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 291/347

Quintil: 5

Volatilidad: 14,01%

Ranking: 162/347

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1605742243

Fecha de constitución: 18/04/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR