Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) N CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,20%
  • Ranking198/307
  • Fecha12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 17,317924 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.327,97

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo7,20%-2,77%5,23%14,97%-17,45%
Categoría10,01%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking198/307126/296274/29373/290180/286
Quintil43524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,07%0,61%10,25%24,01%·
Categoría2,87%3,40%16,93%41,40%37,57%
Ranking165/307233/307207/296235/293
Quintil3445-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 228/296

Quintil: 4

Volatilidad: 13,13%

Ranking: 144/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1605742243

Fecha de constitución: 18/04/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR