Informe del fondo de inversión
COHEN & STEERS SICAV PREFERRED INCOME FUND I USD CAP
Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20264,95%
- Ranking543/2898
- Fecha30/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son altos ingresos corrientes y revalorización del capital. El Subfondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo en emisiones de valores preferentes y de deuda que se cree están infravalorados en relación con la calidad crediticia y otras características de inversión. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en una cartera de valores preferentes y de deuda emitidos por empresas de todo el mundo, incluidos valores preferentes tradicionales; valores preferentes híbridos que tienen características económicas y de inversión tanto de valores preferentes como de valores de deuda; valores preferentes de tipo variable; títulos de deuda corporativa; valores convertibles; valores de capital contingente (CoCos); y valores de otros fondos de capital variable, valores cerrados o cotizados en bolsa que invierten principalmente en valores preferentes y de deuda.
Referencia:55% ICE BofA US Capital Securities Index, 20% Bloomberg Developed Market USD Contingent Capital Index, 15% ICE BofA, Hybrid Preferred Securities 8% Constrained Index, 10% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index USD Hedged.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,844115 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.735,94
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,95% | -3,47% | 16,89% | 6,33% | -6,67% |
| Categoría | 1,59% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 543/2898 | 1701/2683 | 68/2484 | 683/2341 | 730/2194 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,30% | 1,01% | 3,66% | 24,14% | 20,25% |
| Categoría | 0,97% | 0,35% | 1,04% | 9,56% | -1,49% |
| Ranking | 1115/2987 | 1138/2981 | 643/2867 | 197/2457 | 195/2163 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 755/2870
Quintil: 2
Volatilidad: 4,39%
Ranking: 2014/2870
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1609662207
Fecha de constitución: 15/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
