Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND Q
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202611,04%
- Ranking317/2309
- Fecha29/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.
Referencia:MSCI All Country World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (23%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (17%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,679877 EUR
Patrimonio (miles de euros):617,57
Fecha: 29/09/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 11,04% | 0,36% | 16,56% | 9,14% | -9,53% |
| Categoría | 4,22% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 317/2309 | 1616/2193 | 201/2007 | 585/1923 | 637/1805 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,47% | 1,47% | 13,88% | 34,07% | 33,42% |
| Categoría | -1,33% | 0,03% | 6,53% | 24,59% | 12,37% |
| Ranking | 401/2394 | 451/2382 | 380/2288 | 485/1937 | 288/1701 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 612/2325
Quintil: 2
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 1249/2324
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1614212352
Fecha de constitución: 26/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
