Informe del fondo de inversión
G FUND - ALPHA FIXED INCOME RC EUR
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20242,08%
- Ranking650/2867
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar los resultados del índice Eonia capitalizado. El Subfondo invierte principalmente en bonos y valores del mercado monetario, su distribución será optimizada para alcanzar el objetivo de inversión. El Subfondo tiene como objetivo gestionar una cartera diversificada de activos de los países de la OCDE, Unión Europea o los países-miembros de la G20.
Referencia:Eonia capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 108,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.504,63
Fecha: 29/04/2024
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,08% | 3,85% | 0,00% | 0,30% | 0,75% |
| Categoría | -1,07% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
| Ranking | 650/2867 | 1359/2778 | 169/2639 | 1521/2383 | 992/2093 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,47% | 1,40% | 4,88% | 6,11% | 7,86% |
| Categoría | -1,37% | -1,09% | 1,47% | -5,56% | -7,24% |
| Ranking | 245/2874 | 331/2870 | 978/2805 | 488/2461 | 431/1863 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 1266/2813
Quintil: 3
Volatilidad: 0,40%
Ranking: 2801/2813
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1622557624
Fecha de constitución: 26/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark + 1,50%)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
