Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY FW EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20260,00%
- Ranking1493/1504
- Fecha31/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Subfondo invierte en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, sin centrarse en ningún sector de actividad en particular. La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá recurrir, en menor medida, a la utilización de instrumentos derivados sobre los mercados de renta variable, de divisas, de renta fija y de crédito.
Referencia:MSCI Emerging Small Cap NR USD (50%), MSCI Emerging Mid Cap NR USD (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 171,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):738,23
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,00% | 5,58% | 31,13% | 13,56% | -21,61% |
| Categoría | 6,39% | 18,25% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1493/1504 | 1374/1489 | 2/1476 | 141/1409 | 961/1327 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,52% | 4,65% | 10,04% | 53,07% | 47,85% |
| Categoría | 9,22% | 9,12% | 26,56% | 43,60% | 25,64% |
| Ranking | 1302/1504 | 1306/1499 | 1378/1488 | 182/1400 | 155/1246 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 1368/1488
Quintil: 5
Volatilidad: 15,58%
Ranking: 25/1488
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1623762256
Fecha de constitución: 12/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
