Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY FW EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,04%
- Ranking1440/1486
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Subfondo invierte en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, sin centrarse en ningún sector de actividad en particular. La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá recurrir, en menor medida, a la utilización de instrumentos derivados sobre los mercados de renta variable, de divisas, de renta fija y de crédito.
Referencia:MSCI Emerging Small Cap NR USD (50%), MSCI Emerging Mid Cap NR USD (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 154,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):663,95
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,04% | 31,13% | 13,56% | -21,61% | 27,95% |
| Categoría | 7,29% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 1440/1486 | 2/1475 | 135/1407 | 972/1329 | 93/1235 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,55% | 3,85% | 8,99% | 32,61% | 54,47% |
| Categoría | 3,70% | 5,82% | 13,00% | 18,97% | 32,01% |
| Ranking | 1407/1491 | 1184/1490 | 1132/1475 | 129/1392 | 159/1166 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 1160/1482
Quintil: 4
Volatilidad: 13,17%
Ranking: 112/1482
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1623762256
Fecha de constitución: 12/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
