Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-GBP
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20264,95%
- Ranking136/2267
- Fecha24/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 184,791774 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/07/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,95% | 5,07% | 18,72% | 9,69% | -18,04% |
| Categoría | 1,13% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 136/2267 | 320/2255 | 20/2212 | 172/2156 | 1856/2069 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,02% | 2,97% | 9,19% | 43,55% | 21,02% |
| Categoría | -0,81% | 0,62% | 2,69% | 6,53% | -3,33% |
| Ranking | 37/2273 | 289/2273 | 90/2260 | 1/2175 | 153/2000 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 201/2268
Quintil: 1
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 1109/2268
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1629053924
Fecha de constitución: 11/10/2018
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
