Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-GBP
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20253,32%
- Ranking654/2830
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 173,145486 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,32% | 18,72% | 9,69% | -18,04% | 13,06% |
| Categoría | 0,68% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 654/2830 | 20/2746 | 204/2644 | 2251/2520 | 41/2286 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,35% | 2,45% | 6,68% | 46,35% | 36,82% |
| Categoría | 0,40% | 1,25% | 0,58% | 4,70% | -1,78% |
| Ranking | 98/2843 | 494/2844 | 70/2797 | 7/2603 | 30/2221 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 111/2791
Quintil: 1
Volatilidad: 5,01%
Ranking: 1490/2791
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1629053924
Fecha de constitución: 11/10/2018
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
