Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-GBP
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,93%
- Ranking168/2756
- Fecha24/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 179,463843 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/04/2026
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,93% | 5,07% | 18,72% | 9,69% | -18,04% |
| Categoría | 0,51% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 168/2756 | 341/2739 | 20/2655 | 190/2555 | 2160/2429 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,31% | 0,38% | 9,67% | 47,72% | 21,25% |
| Categoría | 0,89% | -0,13% | 2,71% | 6,33% | -1,51% |
| Ranking | 100/2756 | 710/2755 | 58/2743 | 2/2578 | 181/2309 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 253/2753
Quintil: 1
Volatilidad: 5,17%
Ranking: 1177/2753
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1629053924
Fecha de constitución: 11/10/2018
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
