Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-GBP
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,20%
- Ranking324/2898
- Fecha05/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 186,982121 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/11/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,20% | 5,07% | 18,72% | 9,69% | -18,04% |
| Categoría | 1,92% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 324/2898 | 390/2683 | 48/2484 | 247/2341 | 1976/2194 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,14% | 0,13% | 8,03% | 41,80% | 19,88% |
| Categoría | 1,09% | 0,47% | 1,38% | 9,19% | -1,81% |
| Ranking | 149/2987 | 1537/2985 | 135/2871 | 10/2457 | 188/2163 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 251/2870
Quintil: 1
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 809/2870
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1629053924
Fecha de constitución: 11/10/2018
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
