Informe del fondo de inversión
DWS FIXED MATURITY MULTI ASSET 2026 II
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,96%
- Ranking136/541
- Fecha20/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del subfondo es pagar distribuciones anuales y obtener un resultado de inversión positivo teniendo en cuenta las oportunidades y riesgos de los mercados internacionales de capitales. El subfondo generalmente se centra en activos orientados a los ingresos, como valores que devengan intereses con un atractivo rendimiento ajustado al riesgo y acciones que se espera que generen un rendimiento de dividendos o un crecimiento de dividendos superior a la media. En función de las condiciones del mercado, el subfondo podrá centrar su atención en la renta variable o en la renta fija. Las inversiones efectuadas por el subfondo tendrán en cuenta la fecha de vencimiento del subfondo en 2026. Hasta un 75% del patrimonio del subfondo se invertirá en renta variable, fondos de renta variable, certificados de acciones o de índices de acciones y en warrants de acciones.
Referencia:MSCI World in EUR (60%), ICE BofA Global High Yield BB Rated in EUR (30%),Bloomberg Global Aggregate in EUR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.428,56
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,96% | 0,08% | 7,05% | -4,47% | 6,10% |
| Categoría | -5,03% | 10,20% | 7,13% | -15,88% | 13,58% |
| Ranking | 136/541 | 516/528 | 295/510 | 27/487 | 393/470 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,46% | 0,29% | 12,87% | 20,49% |
| Categoría | -1,54% | -1,98% | -1,48% | 10,26% | 14,15% |
| Ranking | 86/546 | 192/542 | 368/535 | 328/497 | 263/435 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 492/535
Quintil: 5
Volatilidad: 2,17%
Ranking: 531/535
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1632898141
Fecha de constitución: 22/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
