Informe del fondo de inversión
DWS FIXED MATURITY MULTI ASSET 2026 II
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,70%
- Ranking455/527
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del subfondo es pagar distribuciones anuales y obtener un resultado de inversión positivo teniendo en cuenta las oportunidades y riesgos de los mercados internacionales de capitales. El subfondo generalmente se centra en activos orientados a los ingresos, como valores que devengan intereses con un atractivo rendimiento ajustado al riesgo y acciones que se espera que generen un rendimiento de dividendos o un crecimiento de dividendos superior a la media. En función de las condiciones del mercado, el subfondo podrá centrar su atención en la renta variable o en la renta fija. Las inversiones efectuadas por el subfondo tendrán en cuenta la fecha de vencimiento del subfondo en 2026. Hasta un 75% del patrimonio del subfondo se invertirá en renta variable, fondos de renta variable, certificados de acciones o de índices de acciones y en warrants de acciones.
Referencia:MSCI World in EUR (60%), ICE BofA Global High Yield BB Rated in EUR (30%),Bloomberg Global Aggregate in EUR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.173,28
Fecha: 18/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,70% | 0,08% | 7,05% | -4,47% | 6,10% |
| Categoría | -0,85% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | 455/527 | 504/515 | 291/497 | 26/473 | 385/456 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,34% | -0,39% | 7,12% | 11,87% |
| Categoría | -0,37% | 1,74% | 0,11% | 13,06% | 13,68% |
| Ranking | 253/542 | 495/535 | 454/525 | 454/492 | 352/438 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 513/526
Quintil: 5
Volatilidad: 2,28%
Ranking: 522/526
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1632898141
Fecha de constitución: 22/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
