Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO I PH EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,27%
- Ranking639/1346
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.
Referencia:JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 125,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,64
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,27% | 8,07% | 4,31% | 11,78% | -9,60% |
| Categoría | 2,44% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 639/1346 | 366/1315 | 551/1276 | 192/1234 | 414/1188 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,59% | -1,73% | 4,08% | 20,92% | 16,04% |
| Categoría | -1,17% | -2,40% | 5,29% | 20,47% | 5,32% |
| Ranking | 758/1391 | 384/1384 | 557/1337 | 434/1255 | 265/1177 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 560/1338
Quintil: 3
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 971/1338
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1633116584
Fecha de constitución: 28/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
