Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI SUIZA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,23%
- Ranking18/26
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas de pequeña y mediana capitalización constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza, tal y como figuran en el índice de referencia. Hasta el 10% de la cartera podrá invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros.
Referencia:SPI Extra TR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,518382 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.444,80
Fecha: 17/09/2026
1 día: 1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,23% | 14,02% | 3,22% | 9,84% | -24,92% |
| Categoría | 1,77% | 13,11% | -2,47% | 14,45% | -25,17% |
| Ranking | 18/26 | 12/26 | 8/26 | 23/26 | 11/26 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -5,82% | -6,59% | 0,26% | 19,73% | 0,70% |
| Categoría | -4,91% | -3,72% | 3,45% | 17,84% | 2,79% |
| Ranking | 21/26 | 22/26 | 18/26 | 12/26 | 12/26 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 21/26
Quintil: 5
Volatilidad: 14,80%
Ranking: 6/26
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1646461142
Fecha de constitución: 02/10/2019
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
