Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI SUIZA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,24%
- Ranking18/26
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas de pequeña y mediana capitalización constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza, tal y como figuran en el índice de referencia. Hasta el 10% de la cartera podrá invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros.
Referencia:SPI Extra TR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,266392 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.530,65
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,24% | 14,02% | 3,22% | 9,84% | -24,92% |
| Categoría | 4,11% | 13,11% | -2,47% | 14,45% | -25,17% |
| Ranking | 18/26 | 12/26 | 8/26 | 23/26 | 11/26 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,15% | 5,47% | 9,81% | 22,43% | 13,50% |
| Categoría | 2,12% | 5,18% | 8,70% | 13,97% | 11,00% |
| Ranking | 11/26 | 9/26 | 17/26 | 8/26 | 8/26 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 14/26
Quintil: 3
Volatilidad: 14,20%
Ranking: 17/26
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1646461142
Fecha de constitución: 02/10/2019
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
