Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION O USD (H) DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,57%
- Ranking2809/2823
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 84,794381 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.769,16
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -11,57% | 8,13% | 0,90% | -1,18% | 8,24% |
| Categoría | 0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2809/2823 | 706/2739 | 2081/2638 | 259/2518 | 339/2286 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,36% | -3,90% | -4,00% | -7,74% | · |
| Categoría | 0,74% | 0,97% | 0,16% | 2,41% | -2,16% |
| Ranking | 2705/2839 | 2814/2837 | 2348/2783 | 2194/2594 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 2288/2775
Quintil: 5
Volatilidad: 10,84%
Ranking: 82/2775
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1648208749
Fecha de constitución: 07/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
