Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION AH EUR
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,01%
- Ranking362/2762
- Fecha20/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 164,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.504,03
Fecha: 20/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,01% | 5,37% | 14,20% | 12,49% | -27,25% |
| Categoría | 7,57% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,46% |
| Ranking | 362/2762 | 1260/2748 | 1588/2640 | 1619/2555 | 2210/2397 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,96% | 10,05% | 14,32% | 44,56% | 21,50% |
| Categoría | 4,33% | 4,62% | 18,82% | 51,66% | 63,05% |
| Ranking | 491/2765 | 124/2716 | 1326/2739 | 922/2501 | 1680/2215 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 1515/2817
Quintil: 3
Volatilidad: 18,37%
Ranking: 66/2816
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1649332704
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
