Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION CH CHF
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20266,07%
- Ranking2536/3337
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 165,335463 EUR
Patrimonio (miles de euros):209,15
Fecha: 03/09/2026
1 día: 1,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,07% | 4,96% | 10,59% | 18,01% | -23,46% |
| Categoría | 13,03% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 2536/3337 | 1546/3130 | 2233/2882 | 852/2713 | 2115/2510 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | -9,53% | 7,46% | 32,40% | 19,58% |
| Categoría | 1,06% | 3,18% | 19,87% | 53,09% | 56,46% |
| Ranking | 1499/3439 | 3388/3423 | 2693/3277 | 1766/2733 | 1628/2417 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 2537/3304
Quintil: 4
Volatilidad: 22,02%
Ranking: 37/3303
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1649333348
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
