Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME AQ GROSS USD DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202611,65%
- Ranking1522/3342
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 135,856283 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,47
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,65% | 5,48% | 4,54% | 2,81% | -6,24% |
| Categoría | 13,16% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 1522/3342 | 1441/3118 | 2690/2870 | 2590/2702 | 285/2505 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,15% | 1,75% | 17,05% | 26,92% | 28,86% |
| Categoría | 0,03% | 3,03% | 17,42% | 56,68% | 60,38% |
| Ranking | 2295/3469 | 2322/3440 | 1186/3291 | 2259/2822 | 1500/2431 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 1333/3289
Quintil: 3
Volatilidad: 10,19%
Ranking: 2578/3288
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1651442953
Fecha de constitución: 18/08/2017
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
