Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME AQ GROSS USD DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20269,73%
- Ranking1051/2748
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 133,515971 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,04
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,73% | 5,48% | 4,54% | 2,81% | -6,24% |
| Categoría | 9,79% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1051/2748 | 1246/2711 | 2443/2601 | 2413/2516 | 266/2365 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,90% | 7,08% | 16,44% | 24,34% | 26,24% |
| Categoría | 0,86% | 13,40% | 20,94% | 54,11% | 59,52% |
| Ranking | 640/2753 | 2215/2750 | 1360/2736 | 1901/2502 | 1461/2231 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 2011/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 11,33%
Ranking: 1618/2785
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1651442953
Fecha de constitución: 18/08/2017
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
