Informe del fondo de inversión
AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR BLUE CHIPS-I
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2024-0,85%
- Ranking630/644
- Fecha07/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Subfondo subordinado de AZVALOR BLUE CHIPS, FI, que invierte como mínimo 85% de sus activos en su Fondo Principal. El objetivo de gestión del Fondo Principal es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 M €), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 1.732,916190 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.721,29
Fecha: 07/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,85% | 9,84% | 31,83% | 35,23% | -2,10% |
| Categoría | 7,50% | 12,37% | -8,27% | 19,26% | 3,16% |
| Ranking | 630/644 | 400/632 | 3/601 | 40/557 | 210/507 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -2,29% | 8,02% | 8,96% | 53,30% | 81,56% |
| Categoría | 0,92% | 4,94% | 15,12% | 19,92% | 48,93% |
| Ranking | 618/647 | 61/647 | 495/639 | 6/566 | 26/458 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 300/637
Quintil: 3
Volatilidad: 15,23%
Ranking: 51/637
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1651852854
Fecha de constitución: 29/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
