Informe del fondo de inversión
AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR BLUE CHIPS-I
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20253,80%
- Ranking401/621
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Subfondo subordinado de AZVALOR BLUE CHIPS, FI, que invierte como mínimo 85% de sus activos en su Fondo Principal. El objetivo de gestión del Fondo Principal es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 M €), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 1.749,707290 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.482,25
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,80% | -3,56% | 9,84% | 31,83% | 35,23% |
| Categoría | 5,46% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,07% |
| Ranking | 401/621 | 593/607 | 374/595 | 3/560 | 29/518 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 6,21% | 3,68% | 4,49% | 13,09% | 134,76% |
| Categoría | 1,80% | 2,06% | 10,26% | 32,59% | 61,27% |
| Ranking | 18/622 | 300/622 | 538/618 | 508/590 | 18/512 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 569/616
Quintil: 5
Volatilidad: 12,20%
Ranking: 247/616
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1651852854
Fecha de constitución: 29/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
