Informe del fondo de inversión
AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR BLUE CHIPS-R
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202619,06%
- Ranking41/586
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Subfondo subordinado de AZVALOR BLUE CHIPS, FI, que invierte como mínimo 85% de sus activos en su Fondo Principal. El objetivo de gestión del Fondo Principal es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 M €), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 175,969410 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.490,50
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 19,06% | 15,35% | -3,99% | 9,35% | · |
| Categoría | 12,12% | 9,24% | 15,53% | 12,09% | -7,85% |
| Ranking | 41/586 | 127/586 | 555/567 | 359/555 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -6,28% | -6,65% | 42,81% | 45,54% | · |
| Categoría | 0,76% | 11,10% | 19,75% | 49,16% | 54,86% |
| Ranking | 585/589 | 588/589 | 13/583 | 259/562 | |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,85%
Ranking: 7/587
Quintil: 1
Volatilidad: 13,18%
Ranking: 153/587
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1651854041
Fecha de constitución: 27/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 2,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
