Informe del fondo de inversión
AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR BLUE CHIPS-R
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202625,60%
- Ranking14/723
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Subfondo subordinado de AZVALOR BLUE CHIPS, FI, que invierte como mínimo 85% de sus activos en su Fondo Principal. El objetivo de gestión del Fondo Principal es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 M €), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 185,632620 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.593,20
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 25,60% | 15,35% | -3,99% | 9,35% | · |
| Categoría | 13,63% | 9,01% | 15,57% | 12,07% | -7,80% |
| Ranking | 14/723 | 155/676 | 613/625 | 371/579 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -2,72% | 5,49% | 35,38% | 40,54% | · |
| Categoría | -1,21% | 1,43% | 17,58% | 50,21% | 57,57% |
| Ranking | 584/754 | 132/753 | 10/719 | 409/605 | |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,30%
Ranking: 6/719
Quintil: 1
Volatilidad: 17,78%
Ranking: 22/719
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1651854041
Fecha de constitución: 27/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 2,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
