Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-GLOBAL BOND Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,88%
- Ranking794/2936
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos gubernamentales a nivel mundial (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos denominados en cualquier divisa. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos China, Rusia y otros mercados emergentes, y algunas pueden tener una calificación inferior a grado de inversión. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Bloomberg Global Treasury Universal GDP Weighted by Country Index
Última valoración
Valor liquidativo: 102,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):116.992,90
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,88% | -4,45% | 2,53% | 1,65% | -9,05% |
| Categoría | 0,36% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 794/2936 | 1901/2729 | 1587/2530 | 1746/2385 | 1036/2233 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,39% | -1,72% | 2,49% | 4,04% | -6,18% |
| Categoría | -0,58% | -1,59% | 0,67% | 7,18% | -3,18% |
| Ranking | 919/3025 | 1039/3017 | 819/2863 | 1589/2490 | 1271/2181 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 994/2858
Quintil: 2
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 1127/2858
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1652387702
Fecha de constitución: 06/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
