Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,03%
- Ranking1146/1181
- Fecha10/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El índice es un índice de renta variable estadounidense cuyo objetivo es brindar a los inversores exposición a empresas estadounidenses con altos estándares en términos de valores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), al tiempo que busca cumplir con los objetivos del Índice de Referencia Alineado con el Acuerdo de París (PAB). Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.
Referencia:MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,012300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/12/2025
1 día: 0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -8,03% | 16,06% | 16,79% | -17,36% | 40,53% |
| Categoría | 4,77% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1146/1181 | 1001/1145 | 748/1072 | 678/1019 | 63/940 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,60% | 1,65% | -10,55% | 19,33% | 48,28% |
| Categoría | 0,35% | 5,82% | 3,05% | 56,07% | 94,37% |
| Ranking | 158/1212 | 1073/1211 | 1156/1174 | 998/1061 | 815/949 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,05%
Ranking: 1165/1175
Quintil: 5
Volatilidad: 13,75%
Ranking: 913/1175
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1659681669
Fecha de constitución: 19/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
