SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,58%
• Ranking 92/2278
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir hasta el 49% de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO).

Referencia: ICE BofA AA-BBB ABS

Última valoración

Valor liquidativo: 118,460567 EUR

Patrimonio (miles de euros): 201.321,85

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,58%	-6,40%	12,59%	5,86%	5,33%
Categoría	1,80%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	92/2278	1832/2266	166/2224	678/2170	39/2083
Quintil	1	5	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,70%	2,52%	8,80%	14,31%	29,64%
Categoría	0,97%	1,97%	3,03%	7,51%	-2,49%
Ranking	197/2284	752/2284	163/2271	652/2188	57/2013
Quintil	1	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 163/2280

Quintil: 1

Volatilidad: 5,70%

Ranking: 434/2280

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1662754826

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD