Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,86%
  • Ranking2532/2839
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).

Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS

Última valoración

Valor liquidativo: 109,251389 EUR

Patrimonio (miles de euros):131.269,62

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-8,86%12,59%5,86%5,33%9,83%
Categoría-0,47%2,09%2,70%-9,17%1,71%
Ranking2532/2839206/2754824/264943/2527177/2291
Quintil51211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,06%-6,63%-4,16%8,40%17,35%
Categoría0,01%-0,50%1,88%1,49%-4,10%
Ranking2651/28492663/28482387/2786827/2580227/2119
Quintil55521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 2093/2780

Quintil: 4

Volatilidad: 8,68%

Ranking: 440/2780

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1662754826

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD