Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20262,20%
- Ranking940/2923
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir hasta el 49% de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 82,218571 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.020,10
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,20% | -11,47% | 5,64% | -0,18% | 2,02% |
| Categoría | 1,49% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 940/2923 | 2697/2731 | 1047/2538 | 2074/2393 | 126/2242 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,71% | 1,64% | 1,46% | -4,72% | 0,12% |
| Categoría | -0,02% | 1,35% | 2,28% | 8,38% | -2,30% |
| Ranking | 2222/3005 | 1100/2978 | 1488/2843 | 2298/2471 | 1034/2164 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1918/2847
Quintil: 4
Volatilidad: 4,92%
Ranking: 1142/2847
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1662755047
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
