Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I QDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,37%
- Ranking1552/2267
- Fecha27/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir hasta el 49% de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 85,777000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.762,20
Fecha: 27/07/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,37% | -1,12% | -1,50% | 2,23% | -5,10% |
| Categoría | 1,30% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1552/2267 | 1213/2255 | 1886/2212 | 1408/2156 | 525/2069 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,26% | -0,08% | -1,11% | -2,82% | -6,83% |
| Categoría | -0,63% | 0,92% | 2,93% | 6,86% | -2,95% |
| Ranking | 202/2273 | 1484/2273 | 1939/2260 | 1917/2188 | 1257/2000 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 2001/2268
Quintil: 5
Volatilidad: 2,08%
Ranking: 2165/2268
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1662755989
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
